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基金:安联投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

创始人
2020-06-28 阅读 426
安联投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*四季回报债券组合基金-新台币 15.893 0.0153
*四季回报债券组合基金-美元 10.8832 0.0087
*四季回报债券组合-B月配-新台币 9.827 0.0095
*四季回报债券组合-P累积(TWD) 9.9421 0.0098
*全球生技趋势基金-新台币 32.49 0.19
*全球生技趋势基金-美元 8.7 0.05
台湾大坝基金-A 36.93 0.4
台湾大坝基金-G 10.89 0.12
台湾货币市场基金 12.5676 0.0002
台湾科技基金 59.98 0.8
*中国策略基金-新台币 16.63 -0.07
*中国策略基金-美元 12.89 -0.07
*全球油矿金趋势基金 7.6 0.05
*中国东协基金 14.76 0
*四季丰收债券组合A累积新台币 12.8991 0.0116
*四季丰收债券组合B月配息新台币 8.9625 0.008
*四季丰收债券组合A累积人民币 13.3205 0.0126
*四季丰收债券组合B月配息人民币 9.5296 0.0092
*四季丰收债券组合-B美元(月配息) 9.4706 0.0082
*四季丰收债券组合A(累积)-美元 10.8831 0.0094
*四季丰收债券组合-N月配(新台币) 10.1507 0.0091
*四季丰收债券组合-N月配(人民币) 10.1805 0.0099
*四季丰收债券组合-N月配(美元) 9.9094 0.0085
*四季双收入息组合A累积新台币 11.49 0.01
*四季双收入息组合B月配息新台币 9.5 0.01
*四季双收入息组合A累积美元 11.66 0
*四季双收入息组合B月配息美元 10.15 0.01
*四季双收入息组合B月配息人民币 11.3 0.01
*四季双收入息组合-P累积(TWD) 9.95 0.01
*四季成长组合基金-新台币 11.96 0.01
*四季成长组合基金-美元 11.75 0
*四季成长组合基金-P(新台币) 9.99 0.01
*目标收益基金A(累积)新台币 10.9668 0.011
*目标收益基金B(月配息)新台币 8.0653 0.0081
*目标收益基金A(累积)美元 11.386 0.0109
*目标收益基金B(月配息)美元 8.401 0.0081
*目标收益基金A(累积)人民币 12.584 0.0134
*目标收益基金B(月配息)人民币 8.5292 0.0093
*目标收益基金-N月配(新台币) 10.023 0.01
*目标收益基金-N月配(人民币) 10.1573 0.0099
*人民币货币市场基金-新台币 9.673 0.0065
*人民币货币市场基金-人民币 11.2799 0.0006
*人民币货币市场基金-美元 9.8612 0.0012
*中华新思路基金-新台币 14.13 -0.03
*中华新思路基金-人民币 16.76 -0.05
*中华新思路基金-美元 15.17 -0.04
*目标多元入息基金-A累积(新台币) 10.88 0
*目标多元入息基金-B月配(新台币) 9.23 0
*目标多元入息基金-A累积(美元) 11.49 -0.01
*目标多元入息基金-B月配息(美元) 9.71 0
*安联DMAS核心组合基金-新台币 10.08 0.02
*安联DMAS核心组合基金-美元 9.93 0.02
*安联DMAS50组合基金-新台币 10.5 0.02
*安联DMAS50组合基金-美元 10.35 0.02
*全球绿能趋势基金 8.99 0.02
*全球人口趋势基金 12.01 0
*全球农金趋势基金 8.7 -0.03
台湾智慧基金 42.72 0.57
*收益成长多重资产-A累积(新台币) 10.37 0.01
*收益成长多重资产-B月配(新台币) 9.42 0
*收益成长多重资产-A累积(人民币) 10.88 0
*收益成长多重资产-B月配(人民币) 9.47 0.01
*收益成长多重资产-N月配(新台币) 10.78 0
*收益成长多重资产-N月配(人民币) 10.57 0
*美国短年期高收益债-A累积(TWD) 10.1427 0.0043
*美国短年期高收益债-B月配(TWD) 10.0462 0.0042
*美国短年期高收益债-N月配(TWD) 10.0462 0.0042
*美国短年期高收益债-B月配(CNY) 10.124 0.0053
*美国短年期高收益债-N月配(CNY) 10.1403 0.0054
*美国短年期高收益债-B月配(USD) 10.0889 0.0046
*美国短年期高收益债-N月配(USD) 10.0906 0.0046
*美国短年期高收益债-A累积(USD) 10.2332 0.0047
*美国短年期高收益债券A累积(CNY) 10.2107 0.0055
*全球债券基金-A类型(累积) 12.5502 0.0078
*全球债券基金-B类型(月配息) 10.5501 0.0066
*亚洲动态策略基金 22.23 -0.05
*全球新兴市场基金 16.87 0.04
注:「*」表海外型基金为前一日净值